Как научиться торговать на бирже самостоятельно

Торговля акциями на бирже

Трейдеры делятся на агрессивных и консервативных. Если первые выбирают активы с динамичным изменением стоимости, вторые стремятся к работе с наименее рисковыми инструментами. Так, для большинства торговля акциями представляется как возможность заработка с минимальным шансом потери депозита. Ценные бумаги этого типа принадлежат обычно крупным предприятиям, которые редко банкротятся и чаще приносят прибыль.

Как зарабатывают торговлей акциями

Выбор в пользу торговли акциями на бирже объясняется несколькими причинами. Отчасти они психологические, поскольку предоставляют инвестору ощутимые гарантии возврата вложений. Но есть и объективные факторы. Например, все ценные бумаги обладают ликвидностью благодаря материальным благам: недвижимости предприятия, его сырьевым и товарным запасам.

Привлекательно и следующее:

• Курс акций не зависит напрямую от стоимости валют, сырьевых запасов (торговля из-за отсутствия корреляции меньше зависит от интервенций по валютным парам).
• Кризис в стране или на мировом рынке может не затронуть отдельные компании (в отличие от национальных валют).
• Инвестиции в активы крупных компаний проще спрогнозировать, чем изменения на рынке криптовалют, ценных металлов.

Научиться торговле акциями на бирже с нуля можно с помощью демо-счета. Подход позволяет изучить основные тенденции, подобрать эффективную методику заработка. И это без риска потери реальных денег, весь убыток или прибыль остаются виртуальными.

Тестирование торговых стратегий

Начинающие трейдеры чаще стремятся к консервативным способам получения прибыли. Создавать и использовать готовую стратегию — разные вещи. Поэтому и говорят, что начать торговлю акциями на фондовом рынке просто. Но это не означает, что можно приступить к делу без обучения. Чтобы легко приумножать депозитные средства, сначала рекомендуется проводить тестирование на демо-счетах.

Причем виртуальная биржевая торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые трейдер планирует создать для настоящего счета. Выбор активов, объемы купли / продажи — вся деятельность инвестора эмулируется исходя из последующего перехода на реальные деньги. При таком подходе резко снижается риск ошибок.

Как снизить риски торговли акциями

Фондовый рынок несет те же риски, что Forex или криптобиржа. Помимо неправильных действий самого трейдера, торговля на рынке акций способна принести убытки из-за внешних факторов вроде отказа в выплате профита. Существует ряд правил, соблюдение которых снижает риск столкнуться с подобными явлениями.

• Нет смысла проводить сделки без анализа рынка — рекомендуется взять за правило читать прогнозы, пытаться разобраться самому.
• Перед созданием крупного депозита стоит убедиться в надежности брокера: по отзывам или на собственном опыте, работой с небольшой суммой.
• Еще на этапе работы с демо-счетом нужно потренироваться в применении индикаторов, скриптов, автоматических советников.

Иногда трейдеры стараются изучить таблицы котировок и развить навыки вычисления доходности и риска при определенных сделках. Если прислушиваться к перечисленным советам, торговля российскими акциями или активами зарубежных компаний может стать надежным источником дохода. Останется лишь собрать прибыльный инвестпортфель и регулярно его оптимизировать.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым критерием в успешной торговле считается умение диверсифицировать риски. Трейдеры распределяют инвестиции между различными активами. Причем стараются подбирать такие, чтобы между ними отсутствовала прямая корреляция. Но если это условие не соблюдено, то совершаются взаимообратные сделки, позволяющие заработать на любом движении (хоть вверх, хоть вниз). При создании уроков по торговле акциями для начинающих акцентируют внимание на создании целого портфеля.

Рекомендуемая структура: 70–80% капитала распределяют по акциям с небольшой волатильностью, а оставшиеся 20–30% вкладывают в активы с высоким риском. Перечень фирм, чьи ценные бумаги будут приобретаться, зависит от размера депозита и стоимости акций. Региональные компании при иных одинаковых условиях оценивают их ниже, чем корпорации с мировым именем.

В идеале общий индекс портфеля должен следовать за растущими тенденциями по всем активам. В случае удешевления каких-либо акций, трейдер заменяет их другими. Если совокупная прибыль позволяет, состав можно оставлять неизменным, компенсируя убытки одних профитом других. На первое число каждого месяца желательно иметь расчетный уровень доходности.

Методики управления портфелем акций

При торговле акциями компании с мировым именем часто заранее известно, при каких событиях ее ликвидность повышается, а когда может снижаться. С мелкими предприятиями прогнозировать это сложнее. Чтобы упростить управление портфельными инвестициями, используют ребалансировку (математический способ регулирования доходности).

Методика предполагает выполнение правил:

• На момент создания инвестиционного портфеля каждому типу акций выделяется доля пакета (в процентах).
• Проверка осуществляется строго по графику (каждый месяц, квартал, полугодие).
• При расчетах сравнивается сумма вложений в каждый актив с учетом текущих котировок (в валюте инвестиций).
• Любые отклонения от изначального значения требуют поправки.

Подешевевшие акции докупают до нужной суммы, а подорожавшие — реализуют. В количественном виде баланс активов постоянно меняется, расчеты ведутся только в валюте депозита. При подобном подходе торговля акциями на фондовых биржах может стать инструментом заработка с постоянным уровнем прибыли. По достижении запланированной прибыли портфель может реализовываться и формироваться заново (частично или полностью).

Можно ли упростить торговлю

Максимум прибыли можно получить, если использовать в торговле лучшие акции по цене и волатильности. При ручном способе открытия сделок трейдеру приходится постоянно наблюдать за рынком. Чем активнее изменения котировок, тем внимательнее надо следить за ними. Но выход есть. При наличии проверенной торговой стратегии ее автоматизируют.

Процедура выглядит так:

• по проверенному вручную алгоритму создается программа-робот;
• она подключается к графикам в терминале;
• вносятся выбранные трейдером настройки.

Остается наблюдать за работой советника и при необходимости корректировать ее. Вмешательство трейдера может понадобиться, если он решит досрочно закрыть какие-либо сделки, выйти из рынка полностью для составления нового портфеля. Благодаря этому торговля акциями для «чайников» становится возможной. Ведь новичков часто подводят эмоции, нерациональные решения. Роботу такие понятия неизвестны, он действует строго в рамках заданного алгоритма.

По мере получения трейдером опыта можно «ставить на автомат» торговые операции частично. Например, выбирать торгуемые активы, объемы ордеров, иные параметры самостоятельно, а рутинные операции перекладывать на программное обеспечение. Например, по закрытию сделок после достижения заданного уровня доходности.

Как научиться торговать на бирже. Часть 1

Шаг №1. Выбираем Биржу.

Почти каждый человек хочет улучшить своё благосостояние. И тратит на это большое количество времени и сил. С появлением интернета, появилось множество возможностей достигнуть этой цели. Одной из таких возможностей является торговля на бирже через интернет.

Хочу помочь тем, кто только пришёл в этот бизнес, и совершает первые шаги. Исходя из моего достаточно большого опыта реальной торговли на различных торговых площадках (биржах), моя инструкция поможет вам быстрее добиться этой цели – научится зарабатывать…

Принципы, которыми будем пользоваться.

1. Деньги просто так никто ни кому и никогда не раздает.
2. Все хотят заработать, только делают это разными способами.
3. Никогда никому не верьте, и мне в том числе.
4. Что бы чему-то научиться, нужно потратить время и силы. Знания и опыт так просто не появляются.

Небольшие пояснения к этим принципам. Халявы тут нет и не будет. Было бы странно рассчитывать, что все приходящие на рынок зарабатывают. Видя какой то очередной конкурс, халяву, помните, бесплатно – это только сыр в мышеловке, вы просто об этом еще не знаете. Чаще всего это рекламный (маркетинговый) ход привлечь вас в качестве клиента, заставить любым способом перечислить деньги на счет. Практически 100% вероятность, что этих денег вы уже никогда не увидите. Это в первую очередь касается Форекса, так метко названного в народе «кухней». Знайте если вы используете в торговле MetaTrader, то вы торгуете на кухне. Никто никуда ваши денежки не перенаправляет, они спокойно лежат на счете фирмы куда вы так любезно их направили и еще подписали кучу документов, которые юридически полностью защищают организатора очередной кухни.

Пошаговая инструкция как научится торговать.

Шаг №1. Выбираем где будем торговать.

Интернет большой, торговать можно на любой бирже мира. Очевидный шаг — ставим программное обеспечение (ПО) позволяющее торговать, обязательно демонстрационный вариант (имитатор торгов) и начинаем это ПО изучать, методом тыка, чтения инструкций. Цель – научится покупать/продавать, найти эти «волшебные» кнопочки. Но прежде чем это делать, как говорил выше, нужно выбрать, где это будем делать – это определит выбор ПО которое необходимо уставить и изучить.

1. Самое разрекламированное в России это Форекс (Forex), ПО – MetaTrader. Самое простое и интуитивно понятное ПО, легко установить, есть демо вариант. Если ни разу нигде не торговали, как первый шаг подойдет. Ставьте ПО, получите какие то обучающие курсы на халяву, дилинговых центров много. Они часто стараются себя гордо именовать брокерами, но это неправда, в лучшем случае это Дилинговые центры, Брокер – это тот к кому мы пойдем торговать на реальные деньги.

Денег никаких, ни под каким видом никуда не переводим .

Цель узнать, что такое свечка, бар, Buy, Sell, Stop Loss (Лось на жаргоне) ну и конечно Take Profit и т.д. В общем изучить терминологию, что бы понимать, что это такое и что за этим стоит (к примеру кривая эквити (жаргон) но это нужно знать). Обязательно поучаствуйте в каком либо конкурсе торговле, на демо счетах. Это даст опыт, понимание, что нужно делать, какую информацию искать в интернете, чему нужно учиться. После этого бежим оттуда, как можно быстрее. Не тратим время, время единственное что ценно, его ни купить, ни продать.

Денег там не заработаете (какую то копейку конечно можно заработать, но вот много вам заработать не дадут, как это делается напишу в другой статье, двумя словами всех технологии не описать, сейчас это не главное). Из личного опыта, я ушел оттуда после фразы очередной кухни – «Мы не выплатим вам никаких денег, т.к. скорость роста вашего депозита, превысила все мыслимые пределы….»

1. Единственный правильный выбор это реальная биржа. Идем туда. Не теряем своё драгоценное время. Бирж много. Тут есть из чего выбрать. Наиболее крупные и известные.
   • NZX Wellington. (New Zealand Exchange) Новозеландская фондовая биржа расположена в Веллингтоне, Новая Зеландия. www.nzx.com.
   • ASX Sydney. (Australian Securities Exchange). Главная фондовая и фьючерсная биржа Австралии. http://www.asx.com.au/
   • NSE Mumbai. (National Stock Exchange of India Limited). Ведущая фондовая биржа Индии, расположенная в Мумбаи. http://www.nseindia.com/
   • SGX Singapore. (Singapore Exchange Limited). Была создана в 1999 году в результате слияния Сингапурской фондовой биржи и Сингапурской валютной биржи. http://www.sgx.com/
   • HSE Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange). Фондовая биржа Гонконга. http://www.hkex.com.hk/
   • SSE Shanghai Шанхайская фондовая биржа. http://www.sse.com.cn/
   • TSE Tokyo. (Tokyo Stock Exchange, TSE). Фондовая биржа Токио http://www.jpx.co.jp/
   • DFM Dubai. (Dubai Financial Market, DFM). Дубайский финансовый рынок http://www.dfm.ae/
   • TADAWUL Riyadh. Саудовская фондовая биржа (Tadawul) единственная фондовая биржа в Саудовской Аравии. tadawul.com.sa
   • LSE London. London Stock Exchange. Лондонская фондовая биржа http://www.lseg.com/
   • SWX Zurich. (SwisssExcchange) Швейцарская биржа — одна из крупнейших европейских торговых площадок, осуществляет торги акциями, дериватами. http://www.six-swiss-exchange.com/
   • FWB Frankfurt. (нем. Frankfurter Wertpapierbörse). Франкфуртская фондовая биржа — крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых бирж. http://en.boerse-frankfurt.de/
   • JSE Johannesburg. (Johannesburg Stock Exchange, Johannesburg Securities Exchange, JSE). Йоханнесбургская фондовая биржа. Крупнейшая фондовая биржа Африки. http://www.jse.co.za/
   • NYSE New York. ( New York Stock Exchange) Нью-Йоркская фондовая биржа — расположенная на Уолл-Стрит в Нью-Йорке главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. https://www.nyse.com/
   • TSX Toronto. (Toronto Stock Exchange). Фондовая биржа Торонто http://www.tsx.com/
   • CME Chicago. (Chicago Mercantile Exchange). Чикагская товарная биржа — одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира. Располагается в Чикаго, США. 1874 — год основания биржи. http://www.cmegroup.com/
   • MOEX Moscow. Московская биржа. Результат слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году.http://moex.com/

Выбор достаточно прост и очевиден. Что бы убедится, можем пройтись по ссылкам. Ссылки я дал на официальные сайты бирж. К примеру, Фондовая биржа Токио если вы там что-то можете прочесть и понять … снимаю шляпу. Главные вопросы на какие мы должны получить ответ, чем торгуют, когда торгуют, как и через кого мы там можем торговать, куда перечислять наши денежки, как они защищены, естественно понять и узнать как выводить наше кровно заработанное и т.д.

Какие есть тут подводные камни кроме знания языка.

1. На бирже (любой бирже) имеют право торговать только лицензированные БРОКЕРЫ, ни вы, ни я там торговать не имеем права . Только через посредника, брокера.
2. Есть такое понятие резидент/нерезидент. Если мы решили к примеру торговать в Америке (мы там не резиденты = не граждане), то нас при выводе денег обложат дополнительными налогами, сдерут за перевод, нагреют при валюта обмене, комиссии за сделку могут отличаться для резидента/нерезидента, думаю понятно в какую сторону …

Для меня выбор прост и очевиден. Московская биржа…идем туда.

1. Родной язык.
2. Универсальна биржа. Торговать можно акциями, фьючерсами, валютами, нефтью, золотом … и т.д.
3. Налогообложение резидента, т.е. божеское. Три шкуры не сдерут.
4. Если я буду торговать акциями Сбербанка, Газпрома и т.д. Мне не нужно рыться в интернете и искать, что же это такое я покупаю/продаю. Мне и вам это и так понятно.

Шаг №2. Выбираем брокера.

Но это уже в следующей статье. Никакой рекламы брокеров не будет, просто методика выбора. Я частный трейдер, давно работаю на себя, ни чьих интересов не представляю. Выбор будет за вами. Какого хотите такого и выберете. Я лишь постараюсь помочь вам сделать следующий шаг к цели.

Без чего не заработать на бирже и с чего начать? Трейдинг – игра или тяжелая работа?

В данной статье я отмечу о некоторых важных принципах в трейдинге, без понимания которых у вас не получится заработать. А также поэтапно расскажу с чего начать, если вы впервые услышали о данной сфере деятельности.

Во-первых, хочется отметить, что трейдинг это серьезная работа и с игрой не имеет ничего общего. Многие же начинающие считают иначе. Я неоднократно слышал выражение вроде: “игра на бирже”, “с чего начать игру на бирже” и тд. У многих трейдинг ассоциируется с азартной игрой, типа игры в рулетку. Что естественно нет так.

Если вы действительно готовы стать трейдером, то приготовьтесь к очень серьезной работе. Это очень сложный вид деятельности и не все психологически справятся с этой нагрузкой. И если вы впервые слышите об этой профессии, рекомендую также ознакомиться со следующей статьей: “трейдинг — что это за профессия и с чего начать.”

Без чего не заработать в трейдинге?

Надеюсь, теперь вы поняли, что трейдинг не является игрой. Это серьезная профессия и нужно подходить к торговле осознанно. А теперь поговорим о важных вещах, без понимания которых у вас не получится заработать. В трейдинге существует большое количество паттернов и у каждого, свой подход в торговле. Но чтобы формализовать эти паттерны и разработать эффективную торговую стратегию, очень важно понимать логику рынка, которую мы будем закладывать в свои модели. Нельзя разработать систему без понимания рынка. Понимание рынка будет вам также помогать вносить коррективы в систему или находить новые закономерности и всегда торговать эффективно.

И с опытом, когда у вас будет хорошее понимание рынка и максимально подробная статистика и журнал сделок, зарабатывать будет проще. Бывает, что на рынке формируется определенная модель для входа, но в вашей системе условия совпадают не на 100 %. Но в тоже время вы понимаете, что в данном случае есть определенные условия, который в разы усиливают сигнал на вход и явно дают смещение вероятности в положительную сторону. Эти наблюдения и понимание таких закономерностей исходит из опыта и статистки, которую вы максимально подробно должны вести. Естественно, все эти наблюдения нужно проверять и тестировать, и вносить коррективы в вашу систему.

И если вы дисциплинированны и ведете правильную подробную статистику, то вы будете понимать какова процентная вероятность того или иного сценария при данной точке входа. Чем у вас больше опыта и больше статистических данных, тем лучше. Эти знания и данные позволят вам оценить вероятность отработки модели, когда условия для входа не на 100 процентов совпадают с условиями торговой системы. Как минимум это позволит в дальнейшем доработать систему или до внести в нее что-то новое.

Вы не должны входить в позицию просто так, потому что вам захотелось. Сомнения начинают возникать если нет четкой системы и алгоритма. Когда я захожу в позицию я уверен на 100 процентов во входе. Это не значит, что модель отработается на 100 процентов. Это значит лишь то что все условия для входа четко выполнены и есть сигнал. И я понимаю, примерно, с какой вероятностью исполнится эта сделка. Это все что мне нужно. Если я знаю, что вероятность в данной сделки 55 против 45 при риске к прибыли (1 к 1), на более длительном интервале времени при соблюдении рисков я буду зарабатывать.

На рынке иногда возникают ситуации или события, которые не всегда можно заложить в систему, но которые тоже позволяют заработать. Потому что к сожалению, продумать все на 100 процентов не всегда возможно. Но такое случается крайне редко. В определенные моменты времени, в кризис, например, можно прекрасно заработать при умении грамотно понимать и анализировать рынок.

О самых важных принципах в трейдинге

Торговая система, журнал сделок с грамотной статистикой и понимание рынка. То есть, как что функционирует, логика крупного покупателя/продавца и тд. Это вам поможет разработать систему и грамотно вести журнал сделок и статистику. В нужные моменты вносить коррективы в систему и находить интересные закономерности и дополнять систему. Делать правильную выборку и понимать какой из двух сигналов лучше отрабатывать, если формируется несколько точек входа. И в редкие моменты времени отрабатывать ситуации, которые не заложены в вашу систему, но тоже могут давать определенное смещение вероятности. Но это больше как исключение. Такие исключения тоже нужно стараться формализовать. И чем реже вы в рынке и чем более качественные модели ищите, тем лучше.

Я за то чтобы было все максимально формализовано. Об этом говорят многие трейдера, но по факту я практически не встречал никого кто бы следовал этим принципам и имел подробное описание всех алгоритмом. Таких очень мало. Есть очень популярные и публичные трейдера, не буду их называть, которые вроде бы обещают торговую систему после прохождения у них обучения, но по факту ничего не дают, одну воду. И лишь говорят о том, что мы научим вас разрабатывать свою систему. Не понимаю, почему бы не дать готовую, научить работать с ней, научить пониманию рынка и умению вносить доработки в систему или находить что-то новое. По моему опыту это дает в разы лучшие результаты при самостоятельной торговли.

Если начинающий трейдер будет пытаться заработать только на самостоятельном анализе рынка, то он будет терять деньги с еще большей вероятностью. Большинство же преподавателей по трейдингу по факту при обучении просто вливают в ученика кучу воды. Кому-то возможно это нравится. Им кажется, что эта вода позволит им заработать и что информации вроде бы они получили очень много. Хотя пользы по факту ноль и через год самостоятельной торговли они понимают, что заработать у них не получается. И скорее всего они либо забрасывают рынок, либо приходят к тому что нужно как-то это все структурировать и формализовать. У меня частенько в учениках есть те, кто переучиваются от таких преподавателей. Я, кстати, в процессе своего индивидуального обучения трейдингу даю формализованную стратегию, которую можно использовать в дальнейшем. Такой подход в разы упрощает задачу для новичков и помогает в разы быстрее выйти на результат.

Почему в трейдинге в целом такая плачевная статистика и низкий процент тех, кто добился результата? Потому что большинство кто теряют деньги не имеют никакого опыта и пришли сюда в надежде быстро заработать. Им не интересен трейдинг в принципе, им просто хочется больше денег. Это конечно неплохо, но, если ваша цель только деньги, вы не заработаете. Если взять статистику по трейдерам, которые на рынке более 10 лет и при этом активно и дисциплинированно торгуют, то в большинстве своем процент зарабатывающих там намного выше.

В заключении хочется отметить, научитесь понимать рынок, разработайте торговую систему, ведите журнал сделок и статистику и будьте дисциплинированны.

Статистика вещь очень важная, но подробное ее ведение — это довольно нудное занятие. Но без этого никуда. О важности статистики, могу порекомендовать книгу успешного инвестора и трейдера Рэя Далио «приципы».

Рекомендую также оформить подписку на мой сайт (справа сбоку) и вы получите бесплатные шикарные видеоматериалы по трейдингу, в которых я поэтапно расскажу о своих принципах успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Пошаговый план действий для начала успешной торговли на бирже

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

• открываете брокерский счет;
• вносите деньги;
• покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

• Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
• Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
• Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
• Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать, когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

1. Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
2. Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
3. Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
4. Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе: активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
5. В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
6. Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
7. Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
8. Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
9. Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
10. Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
11. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
12. Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
13. В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
14. Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
15. Совершить первые покупки.
16. Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
17. Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
18. Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент, нужно иметь.
19. Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течении года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течении года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.

Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.